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山煤集团河曲旧县露天煤业有限公司2014年度财务等重大信息

来源: 发?#38469;?#38388;:2015/6/30 0:00:00 浏览:14843

一、企业基本情况

山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司(以?#24405;?#31216;山煤集团河曲露天煤业公司)成立于201210月,由山西煤炭进出口集团有限公司及山西中汇大地矿业有限公司共同出?#39318;?#24314;,其中山西煤炭进出口集团有限公司出资8000万元,占注册资本的80%,山西中汇大地矿业有限公司出资2000万元,占注册资本的20%。经山西省工商行政管理局核发注册号为140000115953374的企业法人营业执照。

注册地址:山西省忻州市河曲县旧县乡范家梁村

经济性质:有限责任公司

注册资本:人民币?#23478;?#20803;整

法定代表人:刘源

经营范围:煤炭开采、洗选、销售、深加工和投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

营业期限:20121025日至20321122

财务重大信息公开联?#31561;耍?#20522;月臣  联系电话:0350-8710950

二、主要财务数据和财务指标

截止201412月底,山煤集团河曲露天煤业公司资产总额166281.46万元,负债总额125200.11万元,所有者权益总额41081.35万元。2014年全年,累计实现营业收入26837.71万元,实现利润总额1708.62万元。

2014年,公司经历了煤炭市场?#20013;?#20302;迷、价格一路下滑的压力,完成原煤产销量211万吨,实现经营收入26,837.71万元、实现利润总额1,700.64万元,平均单价127.19元,单吨利润8.1元。

(一)2014年主要财务数据

单位:山煤集团河曲旧县露天煤业有限公司              单位:万元

序号

项目

金额

1

资产总额

166281.46

2

负债总额

125200.11

3

所有者权益总额

41081.35

4

存货

552.87

5

应收账款

6937.89

6

应付账款

26760.94

7

固定资产净值

11725.87

8

应交税费

10102.08

9

营业收入

26837.71

10

销售费用

119.61

11

管理费用

6463.75

12

财务费用

-0.66

13

利润总额

1700.64

14

净利润

1240.62

(二)审计报告摘要

2014年山西煤炭进出口集团有限公司委托山西高新会计师事务所对山煤集团河曲旧县露天煤业有限公司2014年度的财务报表进行了审计,并出具了审计报告。经审计事务所认定,2014年山煤集团河曲旧县露天煤业有限公司主要财务指标如下?#27827;?#19994;收入26837.71万元,利润总额1700.64万元,资产总额166281.46万元,所有者权益总额41081.35万元。

三、薪酬情况

(一)企业负责人情况表

序号

姓名

性别

出生年月

职务及任职时间

1

刘源

1970.1

矿长2009.10

2

高华

1963.11

书记2014.11

3

林振春

1968.7

总工程师2009.12

4

李志鹏

1966.5

机电矿长2009.12

5

王振

1972.11

生产矿长2010.4

6

刘挨全

1964.4

安全矿长2012.6

7

白福明

1962.11

基建矿长2012.6

8

任军

1967.1

财务总监2009.10

(二)董事、监事、高级管理人员的年度薪酬情况:公司领导2014年度薪酬兑现由集团公司对我矿领?#21450;?#23376;考核后核定,目前考核核定工作还在进行中。

(三)公司2014年度员工平均收入约为6.7万元。

(四)财务预算执行情况

2014年财务预算执行情况表

单位:山煤集团河曲旧县露天煤业有限公司                            单位:万元

序号

项目

年度任务

完成情况

进度情况

1

营业收入

52500

26838

51.12%

2

实现利润

5901

1241

21.03%

2013年财务预算执行情况表

单位:山煤集团河曲旧县露天煤业有限公司                            单位:万元

序号

项目

年度任务

完成情况

进度情况

1

营业收入

44330

26232

59.17%

2

实现利润

2134

6305

295.45%

四、社会责任履行情况

(一)经营责任

   

2014年全年,销售量211万吨,完成年度考核目标的70%;实现经营收入26,837.71万元,完成年度考核目标的51%;实现利润总额1,700.64万元,完成年度考核目标的29%?#35805;?#31163;量完成2,400万立方,完成年度考核目标的104%

1、主营业务收入

今年以来受煤炭市场低迷和原煤限硫含量的影响,原煤销售困难,单价也一路下滑,销售回款率?#31995;汀?#20840;年累计销售原煤211万吨(开票量),完成年度考核目标300万吨的70%,实现经营收入26,837.71万元,完成年度考核目标52,500万元的51%,平均销售单价127.19元,平均回款率71%,应收货款6,937.89万元。

2、利润总额

   

2014年,公司实现利润总额1,700.64万元,完成年度考核目标的29%,销售利润率6.37%,每吨利润8.06元,比预算的19.67/吨减少11.61/吨。?#29992;慷质?#25454;对比?#27835;?#30475;,实际收入和成本?#38470;?#24133;度较大,分别比预算?#38470;?span>27.32%和32.83%,管理费用比预算增加11.50%,其主要原因是销售量未按进度完成,每吨销量承担的固定费用增加。

3、各项税费完成情况

今年以来,公司实?#25351;?#39033;税费10102.08万元,其中?#27827;?#20132;增值税4,290.85万元、资?#27492;?span>787.6万元、所得税459.99万元、可?#20013;?#21457;展基金2,673.83万元、水资源补偿费632.82万元、矿产资源补偿费352.99万元、土地复垦费167.32万元及其他税费736.68万元。

(二)安全责任

1、安全理念和文化

坚持“安全质量标准化,安全管理精?#23500;?#30340;原则,从实处着手,切实加强公司安全文化建设。全年我?#21069;?#23433;全质量标准化作为重点工作、支柱工作、强体工作来抓,自觉学习新《安全生产法》、《煤矿安全规程》、《山西省煤矿质量标准化标准》等法律法规,牢固树立“生命无价、安全为首”的意识,深刻认识到安全管理是保证基本建设的基础,在公司内部形成“人人讲安全,人人懂安全,人人保安全”的良好氛围。我们针对露天矿安全管理工作涉及作业点多、?#36739;?#38271;、难度大、责任重的特点,经常深入现场、监督检查。一年来,安全质量标准化工作取得了较?#36152;?#32489;,在安全管理工作上基本做到了思想上求实,作风上扎实,工作上落实。

本着敬畏生命、敬畏责任、敬畏制度的态度,正确处理安全与建设之间的关系,始终把安全工作作为公司的第一任务,以“安全高于一切,重于一切,先于一切”来定位和落实安全工作,做到了落实责?#38382;?#20808;落实安全责任,部署工作首先部署安全工作,“生命无价、安全为首”的理念得?#35762;欢?#24378;化。

2、安全举措

1)首先应?#26207;?#29028;矿安全规章制度。依据“谁分管、谁负责管生产必须管安全”的原则在涉及企业安全生产的所有岗位建立安全生产责任制,与公司各部门签订安全生产责任状,岗位员工、基层班组长以及领?#32423;?#26126;确具体的安全生产指标和安全生产任务,以求做到职责明确、任务清晰。在整个企?#30340;?#24418;成人人关注安全、人人负责安全的?#32622;妗?span>

2)注重安全生产管理机构建设。在各项管理中,从环?#22330;?#24037;作待遇、人员配置、机?#27807;?#26041;面优?#26085;展税?#20840;生产管理。指派自身素质高、精通技术业务、责任心强,腿勤、嘴勤、眼勤、脑勤的员工负责安全生产监督检查工作,保证公司基本建设安全进行。

3)强安全教育培训。由于露天煤矿具有作业人员分散、流动?#28304;蟆?#35774;?#20184;?#31561;特点,除按照年初制定的培训计划进行培?#20302;猓共欢?#26399;的开?#21476;?#35757;到现场活动,培训效果很好,三违现象明?#32422;?#23569;。

4)认真开展隐患排查自查自纠工作。为实现汛期安全生产工作“关口前移、重心下移?#20445;?#25353;照《国家安全生产监?#28966;?#29702;局关于做好汛期安全生产工作的通知》(安委办〔20149号)和集团公司《关于做好2014年汛期安全生产工作的通知》(晋煤出安发〔201497号)文件精神,安排布置汛期各项安全生产工作,将防水、防洪、?#35272;?#30005;、防滑坡、防垮塌作为重点,全面开展隐患排查治理活动,做到有安排、有部署、有检查、有落实。围绕“强化?#29020;?#24847;识,促进安全发展”的活动主题,精心组织筹划第十三个全国“安全生产月?#34987;?#21160;,制定了《山煤河曲旧县露天煤业2014年“安全生产月?#34987;?#21160;方案》,提出了开展安全宣传教育活动、开展安全生产?#40575;示?#31034;教育活动、开展安全生产宣传咨询日活动、开展隐患排查治理活动、开展“人人?#38469;?#23433;全员?#34987;?#21160;、开展安全教育培训活动、开展安全生产应急预案演?#22346;?#21160;?#28982;?#21160;内容和要求。

3、职业健康安全

按照集团《职业健康安全管理体系实施方案》,构建了河曲旧县露天煤业职业健康安全管理体系,合理判定影响安全的危险源,?#33539;?#23433;全生产控制点、责任岗位、责任区领导、防控措施、安全生产?#40575;?#30340;后果等,强调安全生产管理重点,将安全生产管理的各项措施和标准落实下去,全面提升企业员工的安全生产风险防范意识,切实提高企业的安全生产管理水平。强化各生产要素和操作程序在安全管理工作中规范落实并有效执行,实现由生命安全向健康安全转变。

(三)环境责任

1、节能?#23707;?span>

在生产设备选型中选择单位油耗的设?#31119;?#28082;?#20849;?#19982;汽车进行了合理匹配,减少空车运行时间,充?#22336;?#25381;设备效?#30465;?#20379;电系统进行合理优化,尽量靠近负荷?#34892;摹?#26681;据不同场所选择合适的照明光源,选择节能灯具。

2、矿山绿化

在迎宾大道及办公驻地周围坡面进行了绿化种植,绿化面积近39697m2。不但有效的降低了粉尘污染,极大的改善了驻地环?#24120;?#21516;时为我矿打造成为绿色矿山做出了重大贡献。

3、“三废”治理

对生活污水、矿坑水配套建设相应的污水站,保证所有废水全部进行处理后回用进行洒水绿化。对生产场地及道路进行不间?#20808;?#27700;,同时对锅炉配套建设脱硫除尘设备保证达标排放。对剥离土石方及时进行碾压,排土到位后覆土进行土地复?#36873;?span>

4、环保设施建设、运行

在工业广场建设一座处理能力25m3/h生活污水处理站,采掘场内建设一座100m3/h矿坑水处理站,以及锅炉房配套建设相应的高效?#21363;?#38500;尘器和脱硫塔进行除尘设施。

5、污染物排放总量未超出排放范围,未出现环保部门?#20113;?#19994;环境行为的否决行为。

(四)科?#21363;?#26032;及科技人才培养等

2014年,评审通过专业技术人员职称任职资格17名。其中:助理工程师6人、技术员11人。

(五)企业责任

1、员工情况:公司人数为238

2、劳动保障:按照国家以及山西省等有关规定,按时为员工缴纳社会保险。

3、培训与成长:2014年公司组织参加各类培训593人次。其中经营管理153人、专业技术132人、技能308人参加了人才培训。

4、薪酬福利(人事)

根据集团公司?#36335;?#30340;工资分配办法和绩效考核办法,对我矿《绩效工资分配办法》进行了修订,本次修订依据我矿今?#26207;?#20135;任务及考核指标,重点强化了产煤量和销量及基建工程、?#20013;?#21150;理的考核,该制度的实施必将有效提高我矿生产效率和工作效率,充分激发员工的积极性和主动性。

及时发放员工工资,按规定履行代扣代缴义务,及时缴纳社会保险和住房公积金,保证员工的劳资薪酬、福利待遇准确无误。

五、对外捐赠情况

根据《河曲县人民政府办公室关于印发河曲县2014年度供应低收入农户冬季取暖用煤工作实施方案的通知》2014年,山煤集团河曲露天煤业对低收入农户供炭?#24067;?span>9541吨。

六、职工权益维护

全年劳动合同签订数:2014年度,公司严格履行《劳动合同法》等有关法律、法规,劳动合同签订率为100%

七、重大?#24405;?span>

2014年完成了首采区何家也村的移民搬迁工作

何家也村为我公司首采区范围内主要压煤村庄,按照2014?#26207;?#20135;计划,我公司必须于前半年完成何家也村的移民搬迁工作才可保证完成全年的生产任务。前期通过上报集团何家也村移民搬迁实施方案并经总经理集团【2014】第4期总经理会议以及一届一百?#30343;?#20843;次董事会扩大会议对我公司首采区何家也村移民搬迁方案、补偿标准、时间进度以及经济效益进行了批复。我公司于2014319日正式召开首采区何家也村移民搬迁动员大会后,在集团公司的正确领导下及河曲各级政府的大力协助下,在移民搬迁小组不懈努力下,举全公司之力积极开展并完成了何家也村移民搬迁工作。

八、大额资金

1、支付河曲县矿区移民搬迁工作组何家也移民搬迁费9600万元,支付河曲县矿区移民搬迁工作组范家梁移民搬迁费4000万元。

2、2014年山煤集团河曲露天煤业公司取得银行借款35000万元。

九、其它要求公开内容未发生或不涉及。

 

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